Subfundusz należy do kategorii funduszy konserwatywnych absolutnej stopy zwrotu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu, składa się niezmiennie z trzech klas aktywów o stałych udziałach: akcji amerykańskich typu „value” (35%), funduszy ETF inwestujących w obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych (50%) i kontraktów futures powiązanych z ceną złota (15%).

Część akcyjna składa się z akcji największych spółek wchodzących w skład indeksu amerykańskiego Russell 1000. Dobór spółek opiera się na jasno określonych kryteriach fundamentalnych. Udział złota w portfelu inwestycyjnym Funduszu ma kluczowe znaczenie w momentach wzrostu niepewności na rynkach finansowych natomiast część obligacyjna ma za zadanie stabilizować wyniki inwestycyjne Funduszu zwłaszcza w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

Ekspozycja zagraniczna zabezpieczona jest pod kątem ryzyka walutowego. Wpłaty do Funduszu i wypłaty oraz wycena Certyfikatów Inwestycyjnych są dokonywane w PLN.

Charakterystyka Funduszu