Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.
Dobór do portfela części akcyjnej oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne, najczęściej są to akcje spółek płacących regularną dywidendę. W długim terminie alokacja w akcje będzie kształtowała się na poziomie do 30% WAN, natomiast w wyjątkowych sytuacjach rynkowych zaangażowanie może być zwiększone do przewidzianego statutem maksymalnego poziomu 40%. Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji, akceptujących jednocześnie ryzyko związane z udziałem w portfelu akcji.
Charakterystyka Funduszu
|
Typ funduszu |
stabilnego wzrostu |
|
Forma funduszu |
FIO |
|
Początek działalności |
luty 2016 |
|
Poziom ryzyka |
 |
|
Horyzont inwestycyjny |
2-3 lata |
|
Zarządzający |
Zbigniew Kowalczyk Jakub Bentke
|
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł |
|
Wycena |
codzienna |
|
Waluta |
PLN |
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 2% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
2,0% p.a. |
|
Wynagrodzenie za sukces |
10% wg zasady „high water mark” |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
73 1140 1010 0000 5557 0600 2002 |